突破没成功,将走势当做高位区间震荡,而且如果时间越久,转势暴跌的可能性就越大,因此从逻辑和技术上看,高位做空黄金,并区间操作用小止盈博大笔空间利润,止损放5美金即可,操作上性价比很高。 <br>由此可

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趋势交易的难点;什么是顺势交易?该如何判断与分析趋势?

  阅读量: 606次 点赞:73次 收藏:103次 趋势交易的难点

一、 30分钟突破交易法的缺点

突破没成功,将走势当做高位区间震荡,而且如果时间越久,转势暴跌的可能性就越大,因此从逻辑和技术上看,高位做空黄金,并区间操作用小止盈博大笔空间利润,止损放5美金即可,操作上性价比很高。
由此可见,突破交易法适合右侧趋势交易者,而且严格止损,并采取移动止损位来博取更大的利润空间,这也需要职业交易者来盯盘实施交易计划。通过一个不太系统的调查,顺势交易似乎在理论和逻辑上是交易思维的主流,但是在实际交易中,顺势交易的获利并不比逆势交易明显,而且还有欠缺:其中最大的原因在于,单边趋势行情并不常见,而小周期的回撤或反弹时有发生,只要获利预期合理,逆势交易更能适合业余交易爱好者。
拓展资料
30分钟突破法,其简洁性和能抓住主要趋势的盈利性在日内交易方法中,是No.1。虽然它对使用和理解,执行上面都非常的有用,但是如果交易者没有严格自律和不够大胆的话,它的作用也不是很大。
30分钟突破法的规则:
1.预先设定的信号可以成为止损指标,例如:自动安全信号或者收盘止损,或者一些对立的信号出现,例如:在最初的买入信号后出现了一个卖出信号,相反一样。
2.头寸,在这个头寸已经达到获利目标时,还是需要用跟踪止损法。
3.一旦出现对立止损信号,要马上对现有头寸平仓,同时建立新的反向头寸。要么在一日交易收盘前几分钟就平仓,不然就采取收盘时市价平仓。
4.30分钟突破法交易的市场,必须活跃,反之不能应用。
5.什么时候获利了结?当你持有多单,价格达致涨停板时,不然就是你持有空单,价格达致跌停板。
6.切记:在市场开始交易的头30分钟入场,是使用30分钟突破法的前提条件。
7.交易头30分钟交易的最高价和最低价是什么,首先一定要了解。
8.头30分钟过后,买入时间是:在分时图中,当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时。
9.头30分钟过后,卖出时间是:在分时图中,当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时。 理想卖出信号:头30分钟之后,任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时,也就是卖出信号触动。同时和买入信号一样:卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后,对这次的交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后,使用跟踪止损法
30分钟突破交易法的缺点

二、 如何做个真正的趋势跟踪交易者?

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家,长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆,本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人,李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评,众多听众表示受益匪浅。 做真正的趋势跟踪交易者,要先控制好自己的内心 李磊先生开宗明义地表明,“趋势跟踪法”是基于“截断亏损,让利润奔跑”的交易哲学而开发,其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响,会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势,通过捕捉市场的主要趋势,从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单,即:当趋势形成,进场;趋势消失,出场。 趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的,市场永远是对的,只有价格(而不是交易者的预测)才能真实地反映未来。因此,趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部,只是被动地追随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例,能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓,如:“当你离图表远一些观看时,趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。 谈到趋势跟踪,李磊先生坦言,做真正的趋势跟踪交易者,你最终将会认识到,不是你没有掌握趋势跟踪交易法,而是你对自身的认识不够深刻,或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易,而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心,那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。 账户资金管理很重要:紧盯短期趋势,不满仓 仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面:1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态,实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度,从而使其分析判断容易出现偏差。 在股指期货交易中,投资者对自己账户的资金管理也很重要,当中一条很重要的原则是:一定不能“满仓”。一般情况下,股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平,也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下,如果投资者方向判断正确,投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金,可以获得保证金杠杆带来的高额收益;如果投资者方向判断错误,也可以减少损失,为下一次盈利做好实力上的铺垫。 推荐一本好书:《股票作手回忆录》 当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时,李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发,影响了数代的投资人,一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用,是历史上首屈一指的投资经典名著。 听众反馈 刚毕业的大学生小刘 李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响,都有深入独到的见解,对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。 百惠投资公司总经理 郑艳 李磊先生很多理财理念很先进,例如:理财要多元化,不能专一投资某方面,多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。 中国人民银行徐州支行 调查统计处副处长刘计策: 这次讲座第一场就办得很成功,给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座,势必会影响着越来越多的徐州消费者。
如何做个真正的趋势跟踪交易者?

三、 如何正确把握趋势

交易场上流传有这样一句话“与趋势为伴”,无可厚非,这几乎已成了交易者们的至理名言。做交易之前,你首先要确定整体的趋势方向,趋势之所以如此重要是因为它能为你明确未来的交易方向。

“随波逐流”在趋势交易中是一种非常高的境界,在承认市场有效性的前提下,要尽量紧跟市场的步伐。但如何判断趋势交易的开始和结束,这个问题从金融市场开始延续至今,尽管有各种各样判断方法,但市场没有走完,无论谁对于市场的看法也仅仅是预测。汇查查总结了6种判断趋势的方法。

 1、大周期共振分析法 

在判断是否年内高点和低点的问题,如在接近高点的位置或者在次高点的位置时,为了验证是否正确,可以选择小仓位不断试仓。

以判断年内低点为例,如果日线图、周线图、月线图这三个大周期图都呈现一样的走势,也就是说它们发生了共振现象,那么其信号质量非常高。

 2、K 线分析法 

K 线分析方法首先要看阳烛和阴烛的数量,其次是它们的大小。在周线图和日线图中,如果阳烛占据压倒性优势,结合其他参考因素,基本可以判断趋势向上。

 3、K 线与指标的背离 

当 K 线与 MACD 指标的背离,如果K 线屡创新高,动能柱不仅没有创新高且还不断出现萎缩,这说明上涨动能不断出现萎缩,购买意愿非常低。再结合当时的基本面情况,大致可以判断行情不久后会到顶。

 4、时间运行周期法 

任何一个金融运行标都有它的运行时间规律,无论是牛市还是熊市,正常情况下某一个货币从低点运行到高点大致要花费大半年,那么大半年后会逐步向年内低点运行。所以在判断年内高低点的时候一定要考虑时间因素。

 5、跨市场分析法 

当今金融市场不再是一个独立的市场,它们之间存在着很强的联动效应,做跨市场分析要选取它们之间有很强联动性的产品。

 6、波动率分析法 

波动率分析方法就是波动指标对市场风险所作出反应的指标。当发现风险指标在年内大幅下跌,开始步入一个稳定周期的时候,人们更愿意购买美元这样的产品,抛售原油、商品和货币这样高风险资产。

正确把握趋势的前提是你对这个市场有一定的观察和洞悉能力,依靠自己本身的炒股技巧和交易经验来判断预测以后的走势,当然这只是以后投资的一个参考,谁都不可不能预测出市场以后的走势。我在融鑫股票培训参加学习的同时。老师讲的一些东西,像基本面分析、技术分析、主力庄家分析,对于我以后在股市当中的操作有很大的帮助,你不妨可以关注一下!

李柄增老师,从事金融投资和操盘交易二十年,并且饱读传统经典,通过悟“道”,自创了独具一格的“跟势交易系统”,使得金融交易不再复杂。

如何正确把握趋势

四、 避免期货交易者走弯路的方法?

1、波动的不确定性与趋势的稳定性波动的区间是不容易被突破的,一旦真正突破,就意味着趋势的形态,虽然波动是变化莫测的,但是趋势是具有相对的稳定性的,因为趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不同意再改变,所以投资者在交易中遇到的难点就在于陷入波动,止盈止损却没有明显的效果。2、不参与波动就需要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑与压力在波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的操作空间,将波动过滤掉,其中需要注意开仓与止损两个方面的要领:一是不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中;因为波动行情设立止损不当会出现连续的止损;二是止损要放在波动区间之外,才能够避免被轻松扫到,在控制风险的同时,将波动过滤掉,因为波动区间具有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,而在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置;3、盈利的基本思路是斩断亏损,让利润奔跑不会止损是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的含义,而想要盈利就必须拿住盈利单,拿不住的原因是趋势以波动的方式曲折运行,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃,拿不住盈利单,就控制不住亏损。所以投资者必须清楚波动、趋势以及波动区间之间的关系。

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

避免期货交易者走弯路的方法?

五、 什么是趋势交易?怎样学趋势交易?

趋势交易是相对于相反理论而言的.趋势交易讲究的是顺应市场的趋势,在大势上涨是加仓,在大势下跌时减仓,认为这样操作可以顺水行舟,事半功倍.相反理论则认为应在大势下跌时加仓,在大势上涨时减仓,他的理论基础是:股市中只有极少数人才能赚钱,原因就是只有少数人有正确的判断,所以操作上应与大多数人的方向相反,与市场的表现反向而为. 如果你要学趋势交易,一定要同时学习相反理论,这2个理论其实并不矛盾:市场总是在犹豫中上涨或下跌,而在绝大多数人对行情认同的时候反转.就我的经验而言,在行情已经确立或明朗的情况下应该顺应市场的趋势,而在暴跌或暴涨的时候应运用相反理论.需要注意的是,在行情尚未明朗的情况下不可满仓或完全空仓,在行情已经确立或明朗的情况下一定要定止损和止赢.满仓或完全空仓操作方法以及赚就要赚饱的思想绝对不可取,因为在这个市场中,一次能赚多少不是最关键的,最关键的是你能在这个市场中持续稳定地赚钱.然而说起来简单,做起来难,对于一般的散户来说,在操作中实在是没有什么纪律可言的,这也是为什么散户的成绩没有机构好的原因所在.
什么是趋势交易?怎样学趋势交易?

六、 趋势交易有哪些优缺点?

趋势交易顾名思义在趋势行情中才会赚钱,如果是震荡行情就会亏损.

因为A股股票不能做空,这样就变成了只能交易多头趋势.

行情就分为两种趋势行情震荡行情.趋势行情又分多头趋势和空头趋势.

如果只做趋势交易又只能做多头趋势.那么在实际的交易时间中只有4分之1的时间做对.其余4分之3时间都会做错.

也就是说只有25%概率会做对趋势.

但趋势行情一旦做对了会有不小的收获.就算只有25%的机会这样的策略也是非常好用的,可以利用资金管理来解决这个问题,也就是把每次的亏损变成小亏,把做对了的25%变成大赚这样就解决了这个问题.说简单点就是分批买入,设置止损.

优点就是一旦做对了就是大赚.如果赶上多头行情例如大牛市那一定赚得特别多.

缺点是要忍受长时间的小亏或者在空头趋势下的空仓.例如震荡行情要忍受不断的小亏损.

这种策略比较适合能按照策略 按部就班执行的人使用.不适合主观交易者.

下图这种指标就是典型的趋势交易指标.红色多头趋势蓝色空头趋势.

趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的,没有人知道市场会走多高或多低,没有人知道市场会什么时候波动,什么时候反转,市场永远是对的,只有价格(而不是交易者的预测)才能真实的反映未来,因此趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部,只是被动的追随价格,趋势跟踪者会在上涨趋势形成以后才买入,在市场下跌趋势形成后才卖出,因此最低价与最高价位永远与他们无缘。
趋势交易的优点:
1、由于趋势交易持仓时间相对来说比较长,因此不用太关注市场;
2、趋势交易不需要每天操作,交易成本相对较低;
3、一般来说趋势交易的每笔平均利润相对都比较大,平均盈亏比高;
4、绝大部分趋势交易系统都可以程序化,形成机械交易系统,可以很大限度的避免个人情绪的影响,从而获得长期稳定收益。
趋势交易的缺点:
1、趋势交易持仓时间比较长,因此需要很好的耐心;
2、市场在盘整期可能存在多次假突破,从而造成趋势交易系统频繁止损出场,造成多次连续亏损,利润回吐,从而让交易者对交易系统丧失信心;
3、趋势跟踪交易的成功率一般都比较低,只有30%~40%,一般不会超过50%,使得很多人难以坚持;
4、趋势交易是典型的追涨杀跌,在等到等到趋势明显后才买入或卖出,造成很大的利润回吐。
当任何一种交易策略或系统被市场的大多数人接收,而且都能遵循执行时,那么该系统就一定会丧失原有的功效,趋势跟踪系统正是有了以上与人的本性和直觉向违背的缺点,才使得趋势跟踪系统常盛不衰。 优势一:因为趋势交易相对来说持仓时间较长,一种趋势一般都会持续较长的时间,所以投资者在时间上更加灵活方便,只要通过手机端MT4交易软件就能随时把握市场趋势,遇到好的趋势还能秒速下单交易,也就不需要长时间地关注市场了。
优势二:因为趋势交易所需要的时间较长,是一个长时间的走势,所以相对来说产生的利润空间较大,通过趋势交易,投资者有望通过更低的成本获取更高的收益。
优势三:趋势交易由于持仓时间较长,交易频率较低,不像短线交易一样需要每天都进行交易,因此投资者可以控制好自己的交易节奏,避免陷入频繁交易的误区。优势四:另外,大部分的趋势交易都是可以程序化,形成一套机械的交易系统,也就是可以利用到外汇EA,程序化的交易方式,这样一来,就可以有效避免投资者个人情绪对交易产生的不利影响,从而提高交易的成功率,实现稳定的高盈利。 优点是 看对了吃大肉,动辄几倍收益
缺点是看错了,持股大亏,比如中石油
趋势交易有哪些优缺点?

七、 怎么解决开仓,止盈,止损的难点

一、波动的不确定性与趋势的稳定性
期货让人难以捉摸的地方就在于:不确定性。破解期货交易的密码就在于:在不确定性中找到相对的稳定性。
波动充满了偶然性,但波动区间却相对稳定。波动区间不容易被突破,一旦真正突破,往往意味着趋势的形成。
波动变幻莫测,但趋势却具有相对的稳定性。
趋势一旦形成就不容易改变,一旦改变就不容易再改变。
不确定的、充满偶然性的表象背后有着相对的稳定性存在。如果在不确定性上折腾,内心就会随着价格的波动,时时刻刻被煎熬着,只有有了相对的稳定性,操作才能变得轻松一些。
期货交易无非开仓、平仓、止盈、止损,无非顺势而为,无非截断亏损,让利润奔跑。
但说起来简单,做起来难。而且要想真正认识到难点所在并非一朝一夕所能。
二、开仓、止盈、止损的难点
开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。
难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无法吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。
波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈,要么放在波动区间之外而无法打到,要么就是回撤之后利润所剩无几。
解决的思路是:把波动看成一个区间,一旦发觉自己陷入波动,就先跳出圈外,静观其变。
趋势有相对稳定的方向,波动有相对稳定的折腾空间,操盘必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非:形态和支撑压力避开波动,把握趋势,利用支撑压力来止盈止损。
不要参与波动,而要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑压力而波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的折腾空间,把波动过滤掉。
开仓的要领就是:不要急着开仓,冷静捕捉趋势形成的形态信号,并留意行情是不是陷入波动之中。
如果是趋势行情,做对了,止损不会扫到;如果是波动行情,止损设立不当的话,就容易连续止损,几次止损就损失惨重,吃到大势也弥补不了。
止损的要领:止损要放在波动区间之外,这样才能避免被轻松扫到,在控制风险的同时,给波动留下折腾的空间,从而起到过滤波动的作用。
波动区间有一定的稳定性,最怕追涨杀跌,开仓和止损只要追,在波动行情中,常常吃到的是最不利的位置,多在顶上而砍到底上,空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。
更让人发疯的是,挂一个止损,很快就打到了,挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人,相信都有这样的体会吧,好像市场总是与自己对着干。
这种问题的答案是:波动区间有一定的稳定性。波动区间幅度有限,追涨杀跌自然容易抢到顶底。
价格既然在波动区间内反复来回,止损设在区间之内,自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失,不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。
止盈之所以打不到,原因也很简单,用趋势交易的思路在波动中折腾,止盈在区间之外,打到的概率自然很小了,而且要么打不到,打到了往往还会继续前进很多很多。 建立你的交易系统就可以解决。
怎么解决开仓,止盈,止损的难点

八、 外盘期货操作的技巧有哪些

 外盘期货代理之你必须知道的5条期货交易要点
 1、波动的不确定性与趋势的稳定性
 2、开仓、止盈、止损的难点
开仓信号,简单一些,看基本形态就可以了。难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无非吃到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。
3.盈利和亏损为什么不对称
怕赔钱,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。
4、盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑
止损,大家都会说,但很少有人真正懂得如何有效止损。之所以不会止损,是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。
 5、具体的操作技巧
行情的本质是:价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。操作的核心就在于把握趋势,把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号,从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点,循环往复。 在具体实施过程中注意的是:绝对不能等到亏损已经发生时才考虑用什么标准止损,这样常常为时已晚。一定要在开仓之前就要考虑:如果判断失误应该如何应对,并且制定周详的止损计划和止损标准,只有这样才能有备无患,一旦发觉研判失误时,才能果断止损。不会在行情波动突如其来的打击中束手无策,也不会因为一时应变不及而被深套,更不会在漫漫下跌途中越套越深。
外盘期货操作的技巧有哪些



参考文档

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