交易系统心理分析~期货交易的具体步骤和方法？

K线交易系统就是交易价格走势图，价格是买卖双方对商品得以成功交易，达成共识的一种心理反应。K线系统构成走势结构，价格与时间无关，K线系统走势结构也与时间无关。所以不要轻信网上所谓的老师教的炒股秘诀，起个响亮的名号还不是为了圈你进群让你花钱？
对于已入市的和行将入市的投资者来说，在茫茫股海中觅得投资良机、获得投资回报，做好心理准备、资金准备和知识准备，是十分必要和迫切的。
尽管大部分股民都知道，股市有风险，入市需谨慎。但少数股民往往想一夜暴富，手中个股天天涨停。有的新股民运气较好，一入市就赚到了钱，于是就忘记了股市风险；有的遭遇挫折以后，就畏手畏脚，错失时机。这些做法都不足取，要时刻牢记股市“高收益高风险”特性，“胜不骄败不馁”，这一道理对于股市中人也一样适用，在挫折面前，不灰心丧气，避免做出错误的决定。要增强风险意识，冷静、客观、理智地研究行情，时刻牢记自己在做什么，为什么要这样做。只有这样才能真正防范风险，避免不必要的损失。
投资者入市要有一定的资金保障：
首先，资金来源最好是闲钱，不宜把家里等着急用或有着其他重要用途的钱投入股市，这样风险过大，对于入市心理的负面影响极大；
其次，对于入市资金的数量，至少要超过证券营业部规定的下限，如果证券营业部没有规定存取保证金的下限，入市资金至少要有几千元。因为买股票的最小单位一手为100股，按当前的市场价，买一手至少也要四、五百元人民币。而且每笔交易额过少，交易费用在交易额中所占比例会相对较高，使得单位交易成本增加；
再次，存入一定量的入市资金，有利于投资者合理控制仓位，半仓操作与全仓操作对于投资者的心理影响是大不相同的。而且，留存一部分资金也有利于投资者套牢时摊低成本。
丰富的知识会让你在股市得心应手：
股市作为一个虚拟市场，充满了代码、符号、交易规则、法律法规，投资入市必须做好一定的知识准备。
第一、要通晓交易基础知识，这是股市操作的基本功，能够解决投资者如何方便自如地买卖股票的问题，这是投资者入市最起码要掌握的知识，也比较容易掌握。但由于市场的不断完善，新交易规则不断出现，投资者关于交易规则的知识也要不断更新，如今年新实行的向二级市场投资者配售新股的办法，一些投资者由于对缴款日期不了解，结果中了签的新股又白白失去。　
第二、要对股市中的其他方面知识作出充分准备。大体来讲，包括宏观面、基本面、技术面、法律法规等等，涉及财务会计学、证券投资学、行业知识、经济法等诸多方面知识。投资者要学会从基本面和技术面来分析股票的走势，通过对决定股票投资价值和价格的基本要素如宏观经济背景、经济政策导向、行业现状、公司经营情况等进行分析，以及通过对股票的量价走势进行分析，评价股票的投资价值，判断股票的未来价格走势，从而能够进行正确的投资操作。

炒股时常见的心理弱点有：

1.收割股市。首先要明白，股市不是收割机，不可能在股市一夜暴富的，拥有这种投机的心理是不对的，这已经被无数人的惨不忍睹的故事所证明过了的。所以炒股切忌有投机的心态！

2.看到股票涨就买，看到跌就舍不得卖，等着股价再次涨起来再卖。

3.面对股价上涨或者下跌时，不是舍不得卖，想吃全羊。或者是越跌越加仓，不分下跌的时期！

以上这些都是普通人在炒股时常见的心理状态。

要克服这种情况，还需要去做到以下几方面:

1.要思想上重视，进入股市不是随随便便买支股票糊里糊涂就能够赚到钱的，即或是刚好遇到牛市，瞎猫撞上死耗子，赚了一笔，但是那不是常态，不会总是那样的。需要不断的学习，请教！

2.不断的学习，总结，在实战中获得经验才是最有效的。技术指标和基本面都必须要去掌握，如果什么都不会或者一知半解，那么就不要炒股的，去买基金算了。

3.克服心理弱点在股市，那么就必须听取大师和前人总结的经验和教训。建立一套自己的操作方式，设立一套自己的交易系统，必须设立止盈止损位。不满仓操作，留下30%的备用钱，市场如果大跌时正好抓住机会补仓。

4.从心态上调整好自己，不当跟风者，不听信道听途说，严格按照要求去分析了解一只股票，还是老生常谈，用价值投资的理念来进行投资。讲到价值投资理念，长期持股不完全算作价值投资。反倒是运用价值投资理念为指导，在趋势中去获取收益！这是比较灵活而又可靠的方法。放长线，钓大鱼不一定能够钓到大鱼的，低价买入优质股票，等涨起来了达到自己设立的盈利标准时及时卖掉，不成为一只贪吃的蛇，那么就能够赢多亏少，就能够赚到钱。举例: 当初中石油涨到48元，如果有人买到半山腰，就算二十几元，那么你要放长线钓大鱼不知道会等到猴年马月才能够解套？

所以说，炒股时心态理念才是最重要的原因之一。要清楚罗马不是一天就能够建成的。

很多人在看到股票价格比较高的时候，都不会及时卖出去，然后觉得这个价格之后很有可能会达到一个更加巅峰的状态；价格比较低的时候也不愿意及时卖出去，也怕影响个人收入；有很多人会跟着别人一起盲目购买。 非常的紧张，害怕亏损，做事情非常盲目，没有理性分析，总是会各种抱怨，这样的心理是会影响到炒股的。 常见的心理弱点就是经常怕自己炒股失败，也怕自己买的产品不够好。经常和别人攀比。股价降低以后非常恐慌。总是想要换一个产品。

交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
交易系统是一种理念性的东西、交易系统的前提要具备风险控制和资金管理功能；而不是其他交易软件都可以称为交易系统的。譬如：把钱龙、胜龙、世华金融家、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助分析功能的软件称为交易系统；把金仕达等客户网络交易指令下单系统称为交易系统。这些软件不具备风险控制和资金管理功能，也没有交易策略库，更不具备独立智能决策及下达交易指令的功能，因此，不能称为交易系统，而只能叫作行情播报软件、行情辅助分析软件或者网络交易指令下单与传输管理系统。
　　简介
　　在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
　　什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
更多参见>

什么是交易系统？一个交易系统对指行情的判断方式，客观无预测

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

交易系统还可以帮助投资人有效控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。

没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。帮助投资人有效克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

交易系统几个核心内涵

1、心态核心

2、得失核心

3、技术核心

4、控制核心

5、跟踪核心

6、空仓核心

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一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。一个交易系统的稳定性具有以下几个方面的含义：
1、该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等等。
2、该交易系统可以生存于各国市场。
3、该交易系统可以生存于各种品种。
4、该交易系统可以生存于各个历史时期。
5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。 交易系统是独特的，并且需要良好的心态。交易要着眼于大局，平稳的心态，强大的心理素质是投资活动中获得盈利的重要因素。
具备稳定盈利的能力，首先是要有固定的交易系统，不一定需要掌握太多的分析方法，技术指标，只需要有适合自己的一套固定的分析方法即可。在你具有自己的交易系统的前提下，能够严格遵守自己的交易系统，执行自己的交易计划，然后在一段的时间内通过不断的交易来完善自己的交易系统。其次还要有一个稳定的市场时机选择，你是选择激烈的消息性市场，还是选择相对可靠的避险性市场，都要稳定下来。
交易，注定是一段很长的旅途。通过实践，努力和毅力，才能够使用自己的交易系统在市场上获得稳定的利润。 一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

要想建立自己的交易系统，一定要有足够的专业知识，可以多学习一些前辈们的交易策略。再结合自身实际情况调整，最终打造属于自己的交易系统。现在网络方便，很多大佬或者一些机构都有分享一些，都可以先学习。

交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统，是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。帮助投资人有效克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

交易系统几个核心内涵

1、心态核心

2、得失核心

3、技术核心

4、控制核心

5、跟踪核心

6、空仓核心

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1. 一个交易系统
这是交易计划的核心所在。你所采用的这个交易系统必须经过自身彻底内推检验，且在模拟账户上至少进行了两个月的外推检验。这个交易系统需要选择你使用的时间框架，以及进入交易和退出交易的规则、风险承受规则，还要选择交易的具体货币对以及头寸建立的单位规则。
2.你的交易日程安排
这是交易计划中一个比较关键的部分，因为它将决定三件重要的事情：你什么时候分析市场和计划你的交易，你将在什么时候观察市场并择机入市，以及你将在什么时候评估你交易期间的行为和绩效。
3.你的心理状态
很多交易者发现，交易的时候控制自己的情绪是最困难的。恐惧和谨慎，贪婪和勇敢只是一线之隔而已，而这条线就是交易计划。当你按照交易计划行事时，就是谨慎和勇敢的，当你不按交易计划时就是恐惧和贪婪的。交易计划是度量你交易行为的准绳，而不是交易结果。
4.你的弱点
我们不喜欢谈论自己的弱点。但是，制定交易计划需要提醒自己在交易中出现的问题，特别是涉及交易失败的深层原因要特别注意，因为信念决定了价值观，价值观决定了行为，行为决定了结果。
5.你的交易目标
目标肯定是相当个性化的东西。坐下来认真思考一下，作为一个交易者，你到底想要得到些什么？你想以交易为生吗？基于你目前的经验和技能，你认为你能够从交易中赚取多大的利润？你的目标可以跟钱并不沾边，或许你寻求的是一种刺激的感觉，一种自由精神，和独立的人格魅力；或许你想借此达到修身养性的目的；或许你希望不受老板的气……当你经历艰难市况的时候，这些就是你的强心针，这些目标是你的动力，但是你必须把注意力集中于市场价格运动上。
6.你的交易日志
交易日志是一个非常实用的工具，它好比网络安全日志，可以帮助你发现交易系统的漏洞，进而帮助你成为一名优秀的交易员。确保你记下了所有交易事项和交易理由，然后在总结交易的时候，把这些日志拿出来进行分析，进行分类评估，也进行整体的分析。不仅可以从里面看到你的交易缺陷，也能看到交易成绩，看到进步的轨迹，而这些资源将成为你攀登新高峰和度过艰难时刻的精神食粮。 简单说就是要有开仓条件，要有平仓条件。
开仓条件可能包含时间点、价位、开仓品种、进场头寸大小等全部或部分。
平仓条件可能包含时间点、价位、平仓头寸大小等全部或部分。

"单中谦的网名“鸣谦贞吉”，是一位民间的隐士，通晓国学，并且对金融市场了如指掌。创立了系统的“心灵交易”理念和交易系统。交易系统胜率极高。以下是金融人网复制来的介绍：单中谦，年近不惑，现为某大型金融公司首席顾问，曾用各种笔名出版过多部书籍。2009年应邀在金融人网建立“鸣谦贞吉”博客并开办金融与国学讲座。单中谦生于中医世家，自幼深受传统文化熏习，并对金融交易系统与交易理念的建立、金融心理学、技术分析等有独到、深入的研究。有九年金融交易实际操盘经验，是国内首批外汇保证金交易者之一。单中谦擅长中长线大资金交易且常年稳定盈利。他从《道德经》、《大学》、《易经》、《华严经》等传统文化典籍中，演化出了深具中国特色的“七日K线交易系统”和“中谦交易系统”，分别适用于外汇保证金交易和黄金期货、股票交易。 " 单中谦自幼深受中国传统文化熏习，在此古文化底蕴的基础上，结合现代金融交易技术理论，以八年全职金融交易经验，创立出中谦交易系统。中谦交易的核心交易理念，源于中国佛教的《华严经》、道教的《易经》，以及西方经典技术分析理论——《道氏理论》。中谦交易系统认为，在市场中没有偶然的事情，所有的K线都是无穷小组成的，但又都在无穷大当中，市场中每一个小的波动，每一根K线的变化，一切的一切，皆是必然。每一根K线，可以分成相、术、理、气、心五种分析模式，同时也受十层空间阴阳力量的转换而相生、相克……中谦交易系统认为，每一个趋势的变化，都分阴阳两部分，即所谓“一阴一阳之谓道”，也是“一生一灭一世界”。从无穷小的阴阳（生灭）到无穷大的阴阳（生灭），循环往复，生生不息。这期间，每个参与其中的交易者的一次简单心动，无穷小的一笔交易，每一毫秒的变化……，都是形成无穷时空中每一根K线的能量积蓄。小的阴阳（生灭）全息含有的大阴阳，大的阴阳（生灭）中无不是全息的小阴阳和合而成。一切都是因果相续，生灭循环，一个极微小的循环又催动一个相对大的循环，一个大的循环包含着无数小的循环。“一即一切，一切即一。”当交易者用柔和的心态触摸生灭涨跌中能量积累、爆发、释放的过程，就会渐渐感知市场未来的趋势变化……一切的一切都是那么的美丽，和谐，没有一丝的仓促。中谦交易系统有着独特的识别头部和底部的方法，尤其适用于黄金期货和上证指数的分析预测。了知市场每一层的变化，将整个市场都装在心里，可以很简单地通过5分钟之内市场的一个小变化，知道市场在未来某个时间到达某个具体的高、低点。只要找到5分钟图上的一个关键点进场，设置几十点的止损，可以获得几百点乃至上千点的大利润。 远远高于缠中说禅的绝世高人

在股票交易中，技术和心态都很重要，先技术后心态才是复合股票交易的基础。

人性的弱点源于利益。面对市场的大起大落和资本账户盈亏的诱惑，内心的平静无法实现是必然的。最重要的是每一笔交易都会在心态上来来回回的转，只要因为盈利而踏入交易领域，心态的问题就是你要面对的问题。这自然不可能完全克服，也是充满随机性的交易市场为数不多的不确定性之一。交易员很难无视诱惑，把所有的利率波动都当成数字波动。第一，使用起来很舒服，不会让你感到害怕。止损获利都在自己的心理承受范围之内。第二，是从你自己的交易实践和交易理念中提炼出来的，而不是进口货。即使系统与市场走势不符，你也可以对交易系统充满信心。

当然，最重要的是要知道在自己的交易过程中，每个交易环节可能会出现什么样的问题和心理感受。比如系统给出交易信号后，你要知道，也许价格不会马上离开成本区，在这个交易中有止损的可能。这时候你要给自己一个做好止损的心理预期。盈利从来都不是表面上的经典操作和风流韵事。背后是心理上的磨难。坦然接受账户的盈亏，让自己的人性在盈亏中不断洗礼，这才是交易最大的魅力。

在股市里，技术是必须要学的，就像至少要知道怎么入门，怎么发动车子。股票技术可以让我们了解市场的变化和机构基金的趋势。有的投资人会说:“技术是庄家做的，都是假的，别信技术。”这句话只对了一半。既然知道走势图是做出来的，而股市的技术骗不了人。骗人的是你不善于学习技能。即使是价值投资者也会根据简单的技术方法来判断市场水平。

当投资者学到一定程度的技术，下一步就是改变心态。老投资者和新投资者最大的区别就是对市场的判断不同，对风险的控制也不同。新投资者的时候总想着涨，涨，涨，希望明天有涨停等等。，老投资者会笑着说:“你是韭菜和昕薇。我以前也是这么想的。事实告诉我，再好的股票也有回调，保持盈利才是最重要的。”持股心态会直接改变我们对市场的看法，让我们在风暴中保持真实的自己。毕竟这个市场最终“活下来”的人并不多，参与股市的人越来越多，但赚钱的难度却越来越大。

心态重要，股票交易一定要心平气和，不急不躁，因为股票是经常变幻莫测的，所以一定要有好的心态，这样才能非常平稳。 都重要，技术是你能获利的基础，心态是你能持续获利的台阶，基本面和技术面方面的知识是你能在股市中获利最重要的东西，但心态往往能让你抓住市场的脉搏 股票交易中，技术重要，没有技术只有心态是不可能赢钱的，乱投资，有多少钱都不够赔进去的，所以，技术很重要。 只能说玩股票就是技术和心态的双重考验，要有勇有谋，因此心态和技术同等重要，有好的心态，但是没有好的技术，你也不会成功，但是即便技术很好，心态很差，最后结尾我也不会很好。

《日本蜡烛图技术》【美】史蒂夫-尼森/著 丁圣元/译

这本交易史上经典中的经典，是古老东方投资艺术与西方技术分析的融合，作为独立于西方技术分析之外的一门技术，给交易者提供新的视角。看后，你会感觉每根K线都会说话，彷佛在讲述着市场上发生的一些，对多空心理有非常直接的了解。

《短线交易大师》【美】杰克-伯恩斯坦/著 褚耐安/译

作为期货市场叱咤多年的高手，这本说可以说是伯恩斯坦的武功秘籍。本书介绍各式各样当日冲销（日内交易）技巧，实用性极强。如果认真学习，不仅对交易技术有提高，还对心理素质和执行力有本质改变。

《以交易为生》【美】亚历山大-埃尔德/著 符彩霞/译

做过医生的埃尔德，对交易者和市场心理的分析，简直让人感到瞠目。还有三重滤网交易系统，是本书两大看点。

作为外汇交易者必看书籍，会让你的功力和心理更上一层楼。

万洲金业很高兴为您解答：
打基础
《实战外汇投资》马少平
进入外汇必读
《日本蜡烛图技术》[美]史蒂夫·尼森
《期货市场技术分析》[美]约翰·墨菲
技术进阶
《期货交易策略》[美]斯坦利·克罗
《海龟交易法则》[美]柯蒂斯·费思
《股票K线战法》 [美]史蒂夫·尼森
《外汇交易24堂精品课》魏强斌
心态提高
《股票大作手回忆录》[美]爱德温.李费佛
《幽灵的礼物》[美]阿瑟‧李‧辛普森
《炒股的智慧》陈江挺
《交易心理分析》马克·道格拉斯
《以交易为生》[美]亚历山大·埃尔德
投资相关
《每天读点投资学》朱文慧 / 宋杨华
《滚雪球》[美]艾丽斯·施罗德
《格雷厄姆教父回忆录》[美]本杰明·格雷厄姆
《聪明的投资者》[美]本杰明·格雷厄姆
《证券分析》杰明·格雷厄姆 / 戴维·多德
《道德经》老子
《漫步华尔街》伯顿·麦基尔
《投资最重要的事》霍华德·马克思

1. 《外汇交易从入门到精通》

2. 《外汇蜡烛图实战技法》

3. 《5分钟动量交易系统》

4. 《外汇交易圣经》

5. 《外汇与货币期权》
   

我之前看的几本书都是外汇天眼上面之前的投资者推荐的，推荐的几本书也比较有价值，而且从这个平台上也能学习到很多关于投资的一些方法。外汇天眼免费帮助用户曝光和追回 很多用户都成功追回了