交易法培训-什么是海龟交易法

《外汇交易的10堂必修课》（（美）贾里德 F.马丁内斯（Jared F. Martinez））电子书网盘下载免费在线阅读

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书名：外汇交易的10堂必修课

作者：（美）贾里德 F.马丁内斯（Jared F. Martinez）

译者：李汉军

豆瓣评分：6.2

出版社：机械工业出版社

出版年份：2013-5

页数：228

内容简介：

外汇交易令人兴奋、充满冒险，还能带来金钱上的回报，但对于那些没有准备好如何应对市场运行节奏的人来说，外汇市场也是个梦魇之地。

现在，贾里德 F. 马丁内斯，一位一流的外汇交易专家，把他丰富的知识和实践经验提炼归纳成10个外汇交易的关键技巧。《外汇交易的10堂必修课》揭示了如何运用图表方法有效分析市场运动形态，并且把这些形态转化为利润。

不论你的交易经验是否丰富，你都能通过提升那些必要的交易技巧成为一个持续赢利的交易者，比如通过使用恰当的交易工具，发现买入或者卖出机会的时候做好资金管理，学会辨认趋势和趋势线，等等。然后，你会发现外汇市场的内在驱动力，以及驾驭外汇交易的三个阶段：习得新的交易规则，制定交易纪律，把交易纪律贯彻到具体的交易行为里。

本书还为你呈现了如下内容：

理解多空之间在支撑位和阻力位的金融博弈

运用蜡烛图解读市场语言

制订一致性的入场和出场策略

把斐波那契数列作为交易工具的一部分

识别盘整行情及其交易方法

马丁内斯还向我们展示了如下技巧，即通过发现共同验证信号和运用多重时间周期，综合分析，执行一笔成功的交易。你也将学会外汇交易中的关键部分——如何控制情绪——以及如何改正坏习惯，坏习惯会妨碍你成为一位自信而成功的交易者。

工欲善其事，必先利其器，外汇交易也是如此。在你运用交易工具构建自己成熟的交易系统的过程中，本书可以助你一臂之力，并且最终助你实现期望的财务目标。

作者简介：

贾里德 F. 马丁内斯

MTI公司创始人。MTI公司是外汇交易培训领域的领导者。同时，马丁内斯也是I-TradeFX外汇经纪公司的创始人，在外汇交易领域声名斐然。他最广为人知的交易技巧就是运用斐波那契数列判断市场波动形态，并且通过利用这些形态帮助交易者获取利润。他也是“FX Television”、Stocks and Commodities、FX Street 以及 Active Trader 的撰稿人。成千上万的人从交易菜鸟成长为交易高手，马丁内斯先生功不可没。

成为一名职业交易员最有效的三种途径：

1、阅读以交易为生的大师的经典书籍，知道哪里会死不去那边就好了。

成本最低，每个人都有机会。

2、有个靠谱的师父带领。

难点是可能遇不到，可能遇到错误的人。

3、加入职业交易团队，严格的实践培训和耳濡目染会让你迅速成长。

简单有效高门槛。

交易员主要是为大户(投资机构)服务的，他们往往是交易员出身，对盘面把握得很好，熟练把握建立和抛出筹码的技巧，利用资金优势来在一定程度上控制盘面的发展，他们能发现盘面上每个细微的变化，从而避免风险的发生。

交易员不是炒手，他们是不炒单的，因为主力资金不需要炒单，他们做的是趋势，他们的目的是控制盘面而不是靠微小的点差来积累盈利。我们都知道交易员不是天生的，一个职业交易员是必须经过系统的训练才可以进行实战。

整个过程非常地严格，绝不仅仅是懂几根k线，熟练多少分析手法就可以成为交易员的。交易员更重要的要求是一个大局观，眼光的高低，心理素质是否过硬都是非常关键的考核标准。

真正的交易员绝对是低调的，他们只有简单的人际关系，大多时候是孤独的，轻易不会跟人谈起与他们有关的事情，还有投资者交易员手的收入感兴趣，这么说吧，大体的费用是，所有操盘手能拿走一次操作利润的30%-50%。

第一章　总　　则第一条　为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。第二条　本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。第三条　本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。第四条　本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：
　　（一）套期保值类衍生产品交易。即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
　　（二）非套期保值类衍生产品交易。即除套期保值类以外的衍生产品交易。包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。此类交易划入交易账户管理。第五条　本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。对个人衍生产品交易的风险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定。第六条　银行业金融机构开办衍生产品交易业务，应当经中国银监会批准，接受中国银监会的监督与检查。
　　获得衍生产品交易业务资格的银行业金融机构，应当从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。第七条　银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格，并遵守国家外汇管理及其他相关规定。第二章　市场准入管理第八条　银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类：
　　（一）基础类资格：只能从事套期保值类衍生产品交易；
　　（二）普通类资格：除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外，还可以从事非套期保值类衍生产品交易。根据银行业金融机构的风险管理能力，监管部门可以对其具体的业务模式、产品种类等实施差别化资格管理。第九条　银行业金融机构申请基础类资格，应当具备以下条件：
　　（一）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度；
　　（二）具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上、从事衍生产品或相关交易2年以上的交易人员至少2名，相关风险管理人员至少1名，风险模型研究人员或风险分析人员至少1名，熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少1名，以上人员均需专岗专人，相互不得兼任，且无不良记录；
　　（三）有适当的交易场所和设备；
　　（四）具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员；
　　（五）满足中国银监会审慎监管指标要求；
　　（六）中国银监会规定的其他条件。第十条　银行业金融机构申请普通类资格，除具备上述基础类资格条件以外还需具备以下条件：
　　（一）完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时风险管理系统；
　　（二）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的资历，且无不良记录；
　　（三）严格的业务分离制度，确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离；
　　（四）完善的市场风险、操作风险、信用风险等风险管理框架；
　　（五）中国银监会规定的其他条件。

海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。
海龟交易法内容
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：
1、市场----买卖什么
2、头寸规模----买卖多少
3、入市----何时买卖
4、止损----何时退出亏损的头寸
5、离市----何时退出赢利的头寸
6、策略----如何买卖
市场——买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模——买卖多少
有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市——何时买卖
何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损——何时退出亏损的头寸
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市——何时退出赢利的头寸
许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略——如何买卖
信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

我朋友去过5次，结果才发现他是骗子，第一，所谓的慈善团队是假的，第二，团队解散了，还是在鹿希武实盘指导下解散的，大家都一直爆仓，很多老学员学了十几期都有，都不能盈利。第三，鹿的交易方法一直在变，总是拿过去的历史行情来模拟，课堂上他一个月都能把资金模拟翻好几倍，那么问题来了，他现在学费都收了几千万了，他那样的水准，要是真有用的话，现在早就是巴菲特了，第四，鹿老师从2008年就说自己得癌症了，2015说是晚期，后来莫名其妙的好了，学员查了一下，才知道他是住院调理根本不是癌症，第五，现在他的学员破产的破产，没有一个学员稳定盈利了，大家都举报他，今年2017年他都不敢培训了，跑到国外避难去了，大家可以看看百度的那个趋势交易法贴吧，很多学员被骗了，说他是金融界的王林大师一点不为过—— 我阅读过鹿希武《趋势交易法》确实不错，但是书中内容不是最完美的，有所保留的。读者太过于执着于这书上的技术来交易有点过，还会造成亏损。比方说，我们很喜欢用锤子，钉子你用锤子锤没有错，而螺丝你再用锤子而不用螺丝刀，未免有点...怎么判别行情是钉子和螺丝，鹿老师书中说的不多，有所保留，可能在几万块培训班上有。（我没有去上过） 他是做培训的，交易还是要靠自己，世界上没有灵丹妙药，要是有的话这个世界上早就没有交易市场了。 淘 宝上有学员把他14年10月份的笔记出售了，店 铺 名字叫 手心里的地球。不用花那么多钱也能学会的。 我有最新课程联系我百度网盘账号发给你

海龟交易法则：主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。对于一致性赚钱的交易，使用机械系统就是最佳的方式。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。

海龟交易策略
阿尔法策略
多因子选股
双均线策略
行业轮动
跨品种套利
指数增强
网格交易
跨期套利
高频交易策略
拓展资料
海龟交易法是著名的公开交易系统，1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世，它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。
海龟交易法的内容
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：
1、市场----买卖什么
2、头寸规模----买卖多少
3、入市----何时买卖
4、止损----何时退出亏损的头寸
5、离市----何时退出赢利的头寸
6、策略----如何买卖
市场——买卖什么
第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
头寸规模——买卖多少
有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
入市——何时买卖
何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
止损——何时退出亏损的头寸
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在建立头寸之前预先设定退出的点位。
离市——何时退出赢利的头寸
许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
策略——如何买卖
信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

海龟交易法则：主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。对于一致性赚钱的交易，使用机械系统就是最佳的方式。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。

首先交易员和交易员是不同的。先说说最厉害的那一类。不依附于任何公司或者组织自己单干的。成功的非常暴利。Williams家族算是出世的类型，老W比赛被公布的一年的盈利是100倍。关键是这100倍的利润不是靠基本面，主要是靠交易完成的。两者区别是什么如果有机会成为优秀的交易员就会明白。他的女儿参加了同样的比赛，但是做到10倍之后就没继续，如果一整年下来应该会更高，可能是觉得自己不能超过父亲所以做到10倍就停手了。这一类交易员大多是场内交易员出身，在中国称为红马甲。不过现在信息加快了，场内红马甲和之前的红马甲已经完完全全不同了。优秀的交易员大多从个人变成一个团队，从场内移到场外的“工作室”。一般由一个精通数学，一个精通计算机的和一个精通经济学的人组成。也有可能一人精通几门。大多从事外汇和期货交易。
其次，也有靠吞盘的。就是看买卖双方当下的实力不断吞盘或者扫盘。这类大多最后成为庄家。极为精通市场心理。
再次，听从上级指令下单的银行交易员和期货交易员，会对金融工具很熟悉，有些最后对市场会比研究员还精通，有些研究了领导的思路后慢慢自己成为第一类的交易员单干了。还有不求有功但求无过，一辈子就是个实行指令的机器，但不会出错。
最末的，就是只有贪欲，却没有勤奋的人。就是回答中已经有的，人人都可以交易的类型。交易员可以很高级也可以很低级。不过有一点很有意思，绝大多数优秀的交易员都不是一毕业就做交易的，是经过了非常漫长的人生的磨练慢慢体悟成为的。这个过程就不细说了，也没法说，表面上看到的是上天的造化，实际上是个人的造就。
师父很重要，但也不重要。若真有志，花些时间看书便能悟道。若不然，名师也出不了高徒。

可以告诉你这个行业是非常好的行业。

收入超高，工作时间自由，无复杂人际关系处理，但是这一切都是对高水平的交易员而言。

对于新人而言，难度比考研还大，因为交易是一种艺术，没有固定的章程或者套路，每个成功的交易员都有自己的一套交易策略，新人往往无法找到交易的技巧，短时间内无法突破，自然也就没有收入。

我公司平均招聘100个学员进来半年内能毕业4---6人，而毕业的交易员里75%月收入不到6k，20%月收入6k--10k，最后5%月收入15k以上。

所以这个行业关键看个人有没有天赋，至于楼下所谓的稳定盈利方法，可以肯定的告诉你方法都是老交易员在做，新手根本接触不到，因为这些交易策略涉及到新手无法处理的交易风险以及交易技巧，能给新手的无非是基础培训。